МТС — как заработать на «плохом» отчете?

Не буду тянуть кота за хвост — на прошлой неделе акции компании потеряли 2,23% стоимости. В пятницу стали одним из лидеров падения, опустившись на 0,24%.

Все потому, что результаты за 3 квартал подтвердили давление динамики затрат на рентабельность.

Не хочу переписывать цифры из отчета, кому надо их точно уже видели, а вот выводом судя по всему нужно поделиться.

Пока рынок паникует, инвесторы с крепкими нервами и понимание бизнес-процессов сделают выгодное вложение, потому что отчет получила умеренно негативным, если включить логику.

Компания продемонстрировала хорошие темпы роста выручки, хоть они и не смогли компенсировать затраты. И это точно окажет давление, но МТС сильная компания, она справится.

Если посмотреть на мультипликаторы EV/EBITDA и P/E, то станет очевидно, бумаги до падения торговались по среднему относительно последних 5 лет.

Кроме того аналитики прогнозируют дивы в размере 36₽ на акцию следующим летом, что тоже предполагает справедливую стоимость.

Если снижение продолжится, то дивдоходность окажется более высокой, да и на росте можно будет неплохо заработать в течение полугода - года (с учетом дивидендов и роста стоимости бумаги до 300₽ за акцию, около 16%-17% годовых).

Но я лично рассматриваю МТС в долгосрочной перспективе — очень хороший вариант для пенсионного портфеля 😉

А как вы относитесь к этой бумаге?